close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 65,560 68.82 150,296 56.51 159,241 54.62 130,912 46.38
اوراق مشارکت 7,633 8.01 64,127 24.11 71,164 24.41 82,044 29.07
سپرده بانکی 17,793 18.68 43,138 16.22 52,015 17.84 46,389 16.43
وجه نقد 234 0.25 50 0.02 50 0.02 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,728 3.91 8,345 3.14 9,058 3.11 22,873 8.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,641 32.17 69,538 26.15 78,248 26.84 72,154 25.56