close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 74,789 65.87 236,449 56.32 266,909 54.92 260,159 51.56
اوراق مشارکت 14,732 12.98 129,463 30.84 162,267 33.39 164,438 32.59
سپرده بانکی 19,583 17.25 47,855 11.4 47,433 9.76 79,065 15.67
وجه نقد 222 0.2 50 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق 247 0.22 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,968 3.5 6,017 1.43 9,339 1.92 880 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,346 30.25 90,812 21.63 140,429 28.9 146,262 28.99