close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,605 67.18 167,391 54.79 196,528 58.98 208,677 58.45
اوراق مشارکت 10,979 10.6 91,883 30.07 93,455 28.05 96,472 27.02
سپرده بانکی 18,688 18.04 40,349 13.21 39,040 11.72 45,559 12.76
وجه نقد 227 0.22 50 0.02 50 0.02 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,842 3.71 5,863 1.92 4,147 1.24 6,251 1.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,630 31.49 80,723 26.42 92,897 27.88 101,335 28.38