Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 52,955 83/66 59,836 55/88 59,752 55/54 60,925 55/94
اوراق مشارکت 1,092 1/72 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,422 8/57 41,674 38/92 42,797 39/78 43,227 39/69
وجه نقد 326 0/51 50 0/05 50 0/05 50 0/05
سایر دارایی ها 8,924 14/1 47,197 44/08 47,773 44/41 4,701 4/32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,523 37/16 20,714 19/34 20,891 19/42 21,873 20/08
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان