Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 53,328 81/97 61,809 56/23 66,628 59/37 71,487 68/04
اوراق مشارکت 1,052 1/62 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,797 10/45 42,827 38/96 40,734 36/3 28,684 27/3
وجه نقد 316 0/48 50 0/05 50 0/04 50 0/05
سایر دارایی ها 10,366 15/93 48,062 43/72 45,546 40/58 4,852 4/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,407 35/98 20,596 18/74 21,541 19/19 23,797 22/65
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان